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2月9日外汇市场技术解盘
中国社会科学院经济学博士发展研究中心中国未来研究会中小企业委员会 赵燕京
  2005年02月09日18:51 【字号 】【留言】【论坛】【打印】【关闭
(图表截止至2005年2月9日7:48)
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  美元/日元

  2月8日,汇价震荡盘升。

  日本央行公布,1月M2货币供应+存款年率增长2.0%,与12月的年增幅持平。虽然日本经济增长放缓,但公司并未大幅削减借款,仍保持着资本支出的增长。日本央行未对该国12月M2货币供应+存款的增长年率进行修正,仍维持在年增2.0%的水平。M2货币供应+存款这一指标与实体经济活动的相关度较为密切,因其全面包括了现金、活期存款、定期存款和存款证(CD)。

  日本央行公布数据显示,1月包括信托银行在内的银行信贷年比下降2.7%至446.898万亿日圆,为自央行2001年开始统计该数据以来降幅最小的一次。若不计信托银行信贷,1月银行信贷年率下降3.0%至384.755万亿日圆,降幅为6年多来最小。日本银行信贷已连续85个月下降,显示日本公司因持续削减利息支付负担而将其资本支出控制在现金流水平之内,融资需求一直未有增长。经特殊项目调整,如资产证券化及坏账冲销,1月银行信贷年比下降1.0%至392.661万亿日圆。日本1月主要的货币供应M2+CDs年比增长2%,年增长率为4.4%。

  日本政府公布,日本12月家庭支出年率下跌3.5%,为连续第四个月下跌,成为近期显示经济复苏正在放缓的又一指标。日本9月、10月和11月的家庭支出数据分别为年率下跌1.0%、2.0%和1.3%。家庭支出是衡量消费水平的重要指标,因家庭支出占日本GDP的55%。

  日本财务大臣谷垣祯一(Sadakazu Tanigaki)称日本对美国为削减预算赤字所付出的“相当积极”的努力表示赞赏。 谷垣祯一是在布什7日晚公布美国06财年预算案,呼吁未来5年将在绝对数量及占GDP比重相对数量上削减联邦财赤后发表的上述评论。布什政府06财年的预算案中计划支出为2.6万亿美元,财政赤字为3900亿美元,但白宫文件称将在09财年将财赤与GDP的比率削减一半。谷垣祯一称美国06财年的预算案清晰显示布什政府将在未来5年将财赤削减一半。

  香港金融管理局宣布,香港2005年1月底的官方外汇储备资产为1247亿美元,2004年12月底为1236亿美元。包括未交收远期合约在内,香港2005年1月底的外汇储备资产为1242亿美元,2004年12月底为1236亿美元。香港的外汇储备额目前在全球排行第七,仅次于日本、中国内地、台湾、韩国、印度和俄罗斯。为数1247亿美元的外汇储备资产总额,约相当于香港流通货币的6倍,占港元货币供应M3的44%。

  美联储理事比斯(Susan Bies)在田纳西州大学演讲时称,加快公布联储公开市场委员会(FOMC)会议纪要是为了帮助金融市场更好地预测利率走势。FOMC在04年12月14日的政策会后的声明中称从1月4日起,其将在FOMC会议后的3周公布会议纪要,将较惯例的6周及8周大大提前。FOMC是在克服了一些联储备最高决策者多年来的反对后才最终作出了上述决定。据前联储研究人员的统计数据显示,联储提前公布12月14日政策会纪要对金融市场产生了非常大的影响。2年期及10年期国债收益率在1月4日会议纪要公布后立即上升了6个基点,较通常情况之下的升幅高一倍。比斯还表示FOMC成员也认识到提前公布会议纪要存在风险。她称有时金融市场可能会对纪要产生误解,但FOMC一致同意提前公布会议纪要的益处将超过风险。比斯还指出,市场人士在理解纪要时应记住一点即纪要并不仅是FOMC在每次政策会后发表的政策声明的详细文本。

  美国总统布什7日向国会递交了06财年预算案。在这份总额为2.5万亿美元的财政预算案中,布什力图通过严格限制除国防和国土安全以外的开支以达到在未来五年内将预算赤字减半的目标,包括农业补贴和贫困人群健康保障等在内的多个政府项目将受到影响。民主党人士对布什06财年预算案提出批评,称布什为了继续实行上一任期所制定的减税方案而不惜大幅削减众多联邦项目的开支,他们认为减税只是让少数富人得益。而布什考虑得更多的却是如何解决居高不下的财政赤字问题。据他本人估计,到05年10月1日截止的05财年美国赤字将达到创纪录的4270亿美元,加上04年的4120亿美元,布什政府将连续第三年面临巨额赤字的压力。在04年总统连任竞选时,布什曾发誓在09年任期结束前将财政赤字减半。为了兑现诺言,布什将大刀挥向了150多个政府项目,或彻底断供或大幅削减开支,以求通过5年的调整在09年前把财政赤字降至2300亿美元。但一向强硬的布什在国防、减税和社保改革上的开支还是会一如既往。美国在伊拉克和阿富汗的军事花费不会缩减;布什首个任期中大力推行的减税计划仍将维持不变;被称为政府头号国内任务的社保改革行动继续实行。这个思路在06年财政预算案里得到了充分得显现。部分可自由支配开支项目的增长被压低到了2.3%以下,而国防和国土安全项目上的涨幅则要高于那个水平,剩下的项目要么被直接砍掉要么只能获得远低于通货膨胀率的微幅增长。其中一个最激烈的争论焦点是对农民的补助,布什政府打算在2006年将这一补贴额减少5.87亿美元,未来十年里总共将减少57亿美元。美国政府还将寻求抑制公共强制支出方面的增长,主要通过削减医疗援助成本和与各州联合支付的贫穷人士卫生保健费用来实现。其他一些受削减的项目还包括水利工程、能源部门、健康和人道主义服务部门。作为最大的可自由支配开支项目,军事预算06年有望增长4.8%至4193亿美元。这个数字还不包括政府不久将用于支付持续驻扎伊拉克和阿富汗所需的额外800亿美元。预算专家们认为,布什的这个预算案离达到降低一半赤字的目标还很远,因为国会不会轻易通过此计划,而布什及他的共和党支持者则在减税立场上不会有任何妥协。

  美国2月5日当周国际购物中心/瑞银华宝连锁店销售指数周率增长2.2%,年率攀升3.0%,22日当周销售为周降1.9%,年升2.5%。国际购物中心首席经济学家表示,5日当周销售复苏,尤其是折扣商,这部分受超级碗比赛所带动的球队服装和食品销售的支撑。国际购物中心预计2月同店销售年率增幅将上扬2.5%,至3.0%。

  红皮书调查显示美国2月第一周零售销售月升0.6%。据Redbook Research8日公布的最新报告,2月份第一周全美连锁店零售销售较上月同期增长0.6%。经季节性因素调整后的美国2月份第一周零售销售较上年同期增长2.3%。Redbook称,未经季节因素调整,截至2月5日当周的销售销售较上年同期增长2.3%。Redbook研究人员在声明中称,多数零售商2月份第一周的销售情况与计划相符。尽管销售额受到一些季节性因素的影响,但全美各地区的零售表现仍较为均衡。

  美国财长斯诺表示,政府财政控制与经济增长密切相关。他表示,布什政府7日公布的的06财年预算计划中称,削减不可支配开支约1%,同时保持可支配开支增长率为2.1%,低于通货膨胀预期值。斯诺表示,税收削减必须与财政控制联系在一起。美国政府7日公布的的06财年预算计划中称,06财年预算赤字将削减至3900亿美元,而没有提到任何战争计划成本。

  美国能源情报署(Energy Information Administration)在月度石油市场前景报告中将美国第一季度的原油需求预期下调9万桶/日至2079万桶/日;将第二季度需求下调7万桶/日至2061万桶/日。能源情报署还修正了对全球石油需求的预期,将第二季度的需求下调10万桶/日至8270万桶/日,但对第一季度的需求预期仍维持为8450万桶/日。能源情报署预计,05年全球石油需求将增长200万桶/日,增幅低于04年水平,但仍属强劲。

  加拿大抵押及住房公司(Canada Mortgage and Housing Corp.CMHC)表示,加拿大1月新宅开工数折合成年率为203700栋,较12月份的236300栋减少14%。CMHC表示,尽管1月份数量月率下降,但是经季节性调整的年率数量高于04年1月,并且05年前景继续看好。加拿大1月份城市新宅开工数下降15%,至175300栋,郊区新宅开工数年率为28400栋,较12月份的30400栋减少了6.6%。

  汇价日高105.96,日低104.76,尾盘在105.80附近整理;汇价日升跌率0.926%,日涨跌幅0.97,收于105.76点。

  技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线继续呈多头排列,汇价位于其上及30日均线之上,显示短线与短中线向多的概率继续增大。汇价若站稳于105.40或104.90之上则短线与短中线向多,上挡压力位于106.20、106.70;下挡支撑位于104.30。103.30与104.90为汇价短线向空与向多的分界线。

  周技术指标显示,汇价若站稳于104.40之上则周线向多,上挡周线压力位于107.20,下挡周线支撑位于103.70、103.10。103.10与104.40分别为周线指标向空与向多的分界线。

  波动分析显示,暂认定汇价自2004年12月2日日低101.81进入较大级别调整,101.81至12月10日日高106.19为A波反弹,106.19至1月17日日低101.66为强势B波下跌,101.66至今为上行C波反弹,可能已自1月28日日低102.36进入C波3反弹之中,且可能已自3日日高104.74进入C波4整理,自4日日低103.46结束4波整理进入C波5,目标暂看106.00-107.00。

  今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。

  今日强压力106.70,弱压力106.20;强支撑104.90,弱支撑105.40。

  欧元/美元

  2月8日,欧元震荡整理。

  德国经济部公布,2004年12月,德国工业产在11月大幅下降后迅速回升,初值报月增1.2%年增4.9%。同时,11月工业产值月比修正后仍为下降1.5%,年比则由下降0.5%,修正至下降0.6%,2004年全年经工作日调后德国工业产值较2003年增长3%。工业产值占德国GDP约四分之一,数据公布前,经济学家预期12月工业产值月增1.0%,年增0.7%,但实值显示两项数据均高于预期,建筑业产值增长在整体工业产值增长中表现尤为突出,12月德国建筑业产值较11月增长6.1%。此外,德国12制造业产值月比增长0.9%,11月该数据报下降1.5%。12月能源产值月增0.6%,消费品产值月增2.4%,资本品产值月降2.9%,中间产品产值月增3.4%。

  法国财长盖马尔表示,早先数据显示法国04年GDP增长约2.4%,低于政府的官方目标2.5%,但高于多数经济学家预计的2.2%。法国国家统计局Insee将按期于2月11日公布2004年GDP增长数据。

  欧盟货币事务专员阿尔穆尼亚重申,欧盟委员会预计欧元区05年GDP将增长2%。04年10月,欧盟委员会首次作出该预测。05年3月,将按期公布最新预测结果。

  欧洲央行(European Central Bank)宣布,2月4日当周欧元系统黄金及应收黄金储备余额下降8100万欧元至1254.77亿欧元。期间欧元系统的净外汇储备基本持平于1549亿欧元。欧洲央行表示,流通中现金增加39亿欧元至4900亿欧元。成员国政府债务也增加20亿欧元至653亿欧元。欧元系统由总部位于法兰克福的欧洲央行及欧元区12国央行组成。

  汇价日高1.2797,日低1.2730,尾盘在1.2760附近整理;汇价日升跌率0.071%,日涨跌幅0.0009,收于1.2765点。

  技术指标显示,汇价短期日均线系统呈空头排列,汇价位于3日均线处、5日10均线之下及30日均线之下,显示短线与短中线向空的概率依然较大,短线超卖若受到支撑有望进入震荡整理。汇价若受压于1.2800或1.2830之下则短线向空,下挡支撑位于1.2720、1.2690。1.2830为汇价短线向空的分界线。

  周技术指标显示,汇价若受压于1.2970之下则周线向空,下挡周线支撑位于1.2730、1.2550。1.2970与1.3400分别为汇价周线向空与向多的分界线。

  波动分析显示,汇价自12月7日日高1.3470进入调整,自12月30日日高1.3667进入较大级别C波调整之中。暂谨慎认定自1.3667至1月7日日低1.3022结束C波3(5-3-5结构的锯齿形态下跌),跌幅645点,下跌时间6.4个交易日;自1.3022至1月12日日高1.3292为C波4反弹,反弹幅度275点,自1.3292进入C波5。自1月27日日高1.3124进入C波5-3波动之中,且可能已在7日日低1.2729结束C波5-3的3波下跌、进入C波5-3的4波反弹之中,目标1.2860-80附近;其后进入C波5-3的5波下跌,目标暂看1.2730附近;或许已经在1.2729结束C波5-3进入C波5-4整理之中,若果真如此,则震荡整理时间仍需约5个交易日,反弹高度约180-220点,其间1.2860-1.2880有压力。

  今日,汇价有望震荡荡理或震荡盘跌。

  今日强压力1.2850,弱压力1.2800;强支撑1.2670,弱支撑1.2720。

  英镑/美元

  2月8日,英镑震荡盘跌、跌幅收窄。

  英国零售商协会(British Retail Consortium,BRC)公布数据显示英国1月零售销售增长,但增幅较前三年为弱。 BRC称1月同店销售年比上升0.5%,与经济学家预期一致。1月所有店销售年比上升3.5%,升幅均分别较前三年的6.8%、6.8%及8.3%为低。该协会还称04年12月同店销售年比下降0.4%,是10年来12月零售销售状况最差的1个月。但1月的零售销售也不强劲,主要受到房屋市场降温及英央行自03年11月至今5次加息抑制了消费支出的影响。

  英国首相布莱尔表示,尽管存在油价高企、来自欧洲或美国的外部风险、以及全球经济疲软等问题,政府对未来经济增长相当乐观。同时,他驳斥了财政部特别委员会和独立预测员表示出的担忧--政府在借贷以仅投资于经济周期方面处于违反“黄金法则”的危险中。目前英国预算盈余仅为80亿英镑,使得市场担心税收一直低于财政部预期,由此引发各方对政府将增加税收的猜测。布莱尔拒绝表示是否将扩大税收,但他认为1月339亿英镑的税收(年比增加30亿英镑)表现极为强劲。

  汇价日高1.8597,日低1.8508,尾盘在1.8550附近整理;汇价日升跌率-0.118%,日涨跌幅-0.002,收于1.8548点。

  技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈空头排列,汇价位于其下附近及30日均线之下,显示短线与短中线向空的概率继续增大。汇价若受压于1.8600或1.8650之下则短线向空,下挡支撑位于1.8500、1.8450。1.8650为汇价短线向空的分界线。

  周技术指标显示,汇价若受压于1.8720之下则周线向空,下挡周线支撑位于1.8500、1.8400。1.8720为汇价周线向空的分界线。

  波动分析显示,暂认定汇价已自12月7日日高1.9510进入较大级别调整之中,自12月16日日高1.9551进入C波调整之中。自1月18日日低1.8522结束C波3进入C波4整理,已经自1月28日日高1.8931结束C波4进入C波5的概率较大,C波5目标暂看1.8450-1.8500。若下破1.8450则目标可修正至1.8200附近或更低水位。

  今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。

  今日强压力1.8650,弱压力1.8600;强支撑1.8450,弱支撑1.8500。

  澳元/美元

  2月8日,澳元震荡盘跌。

  澳大利亚国民银行(National Australia Bank Ltd.,NAB)1月商业调查显示,该国1月商业现状指数下跌13点至4点,是自04年1月以来的最低水平,进一步确认了近几个月调查中所暗示的商业状况日益向淡的迹象。该数据用于衡量商业销售、盈利以及就业状况。NAB首席经济学家艾伦(Alan Oster)称,尽管经济增长放缓,但该行仍对可能出现的劳动力供给缩紧状态下工资压力的增长以及房屋信贷和房屋价格的走高保持警惕,并预期05年GDP增长率为3%。大部分指标都出现下降,其中贸易和盈利表现最为疲弱。各行业中,除农业经济外的所有行业,包括批发、零售、制造业、运输业、娱乐业和私人服务业等均表现不佳。尽管澳大利亚1月商业现状指数表现不佳,但澳大利亚1月商业信心指数上升10点至21,为15个月以来高点。另外,NAB调查还显示,澳大利亚1月产能利用率跌2个百分点至81.4%。

  由于出口额经修正后下调,新西兰12月贸易赤字经修正后略微提高。新西兰12月贸易赤字经修正后为4.99亿纽元,略微高于初值4.93亿纽元,但低于03年同期的5.13亿纽元。12月出口额为25.49亿纽元,较03年12月份的22.94亿纽元增长了11.1%。04年12月出口产值初值为25.55亿纽元。12月进口额为30.48亿纽元,而03年12月份为28.07亿纽元。新西兰04年全年贸易赤字为41.76亿纽元,截至11月份的12个月赤字为41.90亿纽元。

  汇价日高0.7679,日低0.7610,尾盘在0.7660附近整理;汇价日升跌率-0.182%,日涨跌幅-0.001,收于0.7663点。

  技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈横行缠绕且有摆脱缠绕呈死叉之势,汇价位于其下附近及30日均线之下附近,显示虽仍有望在较宽幅震荡中寻求短中线的运行方向,但短线与短中线向空的概率增大。汇价若受压于0.7680之下则短线向空且短中线向空的概率增大,下挡支撑位于向0.7640、0.7600、0.7560;上挡压力位于0.7720、0.7760,继续上破短线与短中线向多的概率增大。0.7680与0.7760为汇价短线向空与向多的分界线。

  周技术指标显示,汇价有望在0.7600-0.7730区间震荡整理寻求周线运行方向。若受压回落于0.7660之下则向0.7600方向运行的概率增大,继续下破周线向空。0.7600与0.7730分别为汇价周线向空与向多的分界线。

  波动分析显示,暂认定汇价自11月26日日高0.7946结束进入较大级别调整之中。汇价自12月10日日低0.7443至12月31日日高0.7842结束B波进入C波下跌之中,可能已于28日日高0.7803结束C波2进入C波3;或暂认定可能已于28日日高0.7803结束自11月26日日高0.7946以来形成的收敛三角形态上行E波进入C波下跌,且该三角形态构成顶部结构的概率较大,即下破0.7550则将向0.7300方向运行。若有效上破0.7800则上述波计数需作修正。

  今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。

  今日强压力0.7720,弱压力0.7680;强支撑0.7600,弱支撑0.7640。

  欧元/日元

  2月8日,汇价震荡盘升。

  汇价日高135.25,日低133.58,尾盘在135.00附近整理;汇价日升跌率0.972%,日涨跌幅1.30,收于135.00点。

  技术指标显示,汇价的短期日均线系统有呈缠绕之势,汇价位于其上附近及30日均线之下,显示短中线向空的概率依然较大,短线有望震荡整理寻求方向。汇价若受压于135.20之下则下挡支撑位于134.70、134.20,继续下破短线向空;若上破134.20则上挡压力位于135.70。134.20与135.20为汇价短线向空与向多的分界线。

  周技术指标显示,汇价若受压于134.30之下则周线向空,下挡周线支撑位于133.10、130.60,上挡周线压力位于136.60。134.30与139.00为周线向空与向多的分界线。

  波动分析显示,暂认定汇价自2003年11月14日当周周低124.15结束较大级别A波下跌进入大B波反弹,至12月30日日高141.58结束大B波反弹进入大C波下跌之中,可能现运行在C波1的4波整理中。从中线看,方向性仍不能明确确定,仍需谨慎观察。下破131.00则中线向空,但上破137.00则可能再次进入上升波动,因此,暂看仍有望在较宽幅震荡中寻求短中线及中线的运行方向,故短线注意132.50-136.50区间震荡的可能。

  今日,汇价有望震荡整理。

  今日强压力135.70,弱压力135.20;强支撑134.20;弱支撑134.70。(以上为个人观点,仅供参考;据此入市,风险自担。汇市有风险,投资请慎重。)
2月9日将公布的经济指标及重大财经事件

29日将公布的经济指标及重大财经事件

国家     时间    内容                             预估值      前值

       (北京时间)

29:

澳大利亚07:30    2月西太平洋墨尔本消费者信心指数

美国    07:30    27日当周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数   -11

日本    14:00    1月机床订单

英国    17:30    12月贸易帐

英国    17:30    12月工业产值(年率)                       -0.1%

 

英国    17:30    12月制造业产值(年率)                      持平

美国    20:00    25日抵押融资指数                      +16.6%

英国    21:30    1月英国国家经济社会研究院(NIESR)GDP预测   0.4%

美国    23:00    12月批发贸易                   0.9%       1.2%

 

29

伦敦    ----        英国央行(BoE)举行为期两天的货币政策会议  

                    中国、香港、新加坡金融市场因春节假期休市

210

美国    00:15       美联储理事格兰里奇发表演讲

来源:人民网 (责任编辑:徐辉)
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